بيان التدفق النقدي (TTM)
كريديكورب المحدودة. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٣٬١٨٨ | ١٣٬١٧١ | ٩٬٩٩٦ | ٩٬١٤٩ | ٥٩٩ | ١٬٤٨٧ | ١٦٤ | ١٬٥٨٠ | ٢٬٣٩٢ | ١٬١٠٥ | ٦٬٩١٥ | ١٬٨٠٨ | ٢٬٤٤١ | ١٬٢٣٦ | ١٬١٨٤ | ٧٬٥٤٣ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٢٠ | ٢٤٫١٠ | ٨٫٤٧ | ٩٣٫٤٥ | ٣٤٨٫٢٩ | ١١١٫٠١ | ٨٦٤٫٨٦ | ٥١٫٣٦ | ٥٣٫٧٩ | ٧٢٥٫٦٨ | ٧٣٫٨٥ | ٣٥٫٠٠ | ٤٩٫٣٨ | ٤٫١٥ | ٥٣٦٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٥٫٣٧ | ١٢٢٫٤١ | ٧٧٫٨٣ | ٥٠٥٫٨٢ | ٦٫٤١ | ٥٨٫١٠ | ٥٫٧٢ | ٢٢٫١٦ | ٢٨٫٨٩ | ٢١٫٣٧ | ٢١٣٫٣٢ | ٩٠٢٫٥٣ | ٢١٫٨٠ | ٩٫٠٥ | ٢٢٫٣٠ | ١١٥٫٣٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٥٠٢ | ١٬٨٧٢ | ٦٬٠٦١ | ٢٬٢٧٥ | ٢٬٨٩٥ | ٣٬٧٢٨ | ١٬٤٩٥ | ٥٤٦ | ٩٬٧٨١ | ١٬٠٩٥ | ٦٬٠٠٤ | ١٬٢٥٥ | ٣٬٣٤٥ | ٥٢٨ | ١٧٠ | ٤١٦ |
| يتغير (٪) | ٢٢٤٫٦٢ | ٢٢٣٫٧٨ | ٦٢٫٤٧ | ٢٢٧٫٢٦ | ٢٢٨٫٧٨ | ١٤٠٫١١ | ١٣٦٫٥١ | ١٬٦٩١٫٧٧ | ٨٨٫٨١ | ٤٤٨٫٣٦ | ٧٩٫١٠ | ٣٦٦٫٥٦ | ٨٤٫٢٣ | ١٣٢٫٢٤ | ١٤٤٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٫١٩ | ١٧٫٤٠ | ٤٧٫١٩ | ١٢٥٫٧٥ | ٣١٫٠٠ | ١٤٥٫٦٣ | ٥٢٫٢٤ | ٧٫٦٦ | ١١٨٫١٦ | ٢١٫١٧ | ١٨٥٫٢٢ | ٦٢٦٫٤٤ | ٢٩٫٨٨ | ٣٫٨٧ | ٣٫٢٠ | ٦٫٣٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٨٬٩٥٣ | ٢٣٬٧٦٨ | ٢٧٬٥٦٤ | ١٢٬٥٨٧ | ٦٬٧٧٢ | ٢٬٠٢٠ | ٦٬٩٧٣ | ٧٬٧٨٣ | ١٬١٩٩ | ١٬٦٤٧ | ٢٬٩١١ | ٧ | ٦٬١٧٠ | ١١٬٤٧٦ | ٤٬٨٩١ | ٢٬٢٥٥ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٩١ | ١٥٫٩٧ | ٥٤٫٣٤ | ٤٦٫٢٠ | ٧٠٫١٧ | ٤٤٥٫١٣ | ١١٫٦١ | ١١٥٫٤٠ | ٢٣٧٫٣٩ | ٧٦٫٧٢ | ١٠٠٫٢٥ | ٨٥٬٩٢٨٫٩٣ | ٨٦٫٠٠ | ٥٧٫٣٨ | ٥٣٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣١٫٣٦ | ٢٢٠٫٩٠ | ٢١٤٫٦١ | ٦٩٥٫٨٦ | ٧٢٫٥٢ | ٧٨٫٩٣ | ٢٤٣٫٦٥ | ١٠٩٫١٧ | ١٤٫٤٨ | ٣١٫٨٤ | ٨٩٫٧٩ | ٣٫٥٨ | ٥٥٫١١ | ٨٤٫٠٨ | ٩٢٫٠٨ | ٣٤٫٤٧ |
| التدفق النقدي | ٨٬٧٣٨ | ١٠٬٧٦٠ | ١٢٬٨٤٤ | ١٬٨٠٩ | ٩٬٣٣٨ | ٢٬٥٦٠ | ٢٬٨٦٢ | ٧٬١٣٠ | ٨٬٢٧٨ | ٥٬١٧٣ | ٣٬٢٤٢ | ٢٠٠ | ١١٬١٩٦ | ١٣٬٦٤٩ | ٥٬٣١٢ | ٦٬٥٤١ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫١٤ | ١٩٫٣٧ | ٨٥٫٩٢ | ٤١٦٫٢٣ | ٧٢٫٥٩ | ٢١١٫٨١ | ١٤٩٫١٠ | ١٦٫١١ | ٣٧٫٥١ | ٣٧٫٣٣ | ٩٣٫٨٢ | ٥٬٦٨٨٫٢٠ | ٢١٫٩٢ | ٦١٫٠٩ | ٢٣٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
